| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۳۹.۵) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۱۱.۷۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۴.۹۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۵۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۶۸) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۹ |
(۱۷.۲۸) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۳.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۳۹.۲) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۶,۴۰۶.۱۸ |
(۵۷.۷۵) |
|
|