| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۲۷) |
(۳۲.۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۸.۰۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۹.۰۱ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۲.۳۶ |
(۵.۶۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۷۹۲.۵ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۲۷.۲۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۴۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۹ |
۲,۶۵۱.۷۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱ |
۱.۱۶ |
۳,۷۱۵.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۳۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|