صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۱) | ۰ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۶۱) | ۰ | (۸۹.۱۳) | ۰ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۴۲) | ۰.۰۴ | (۷۸.۶۳) | ۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۶۸ | ۰.۵ | ۱,۰۹۱.۸۵ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۰.۳۱) | ۰.۷۳ | (۶۸.۳۶) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۱.۱۷) | ۰.۱ | (۹۸.۶۶) | ۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۰.۸۵) | (۱.۱) | (۹۵.۵۶) | (۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۵۲ | ۱۹۴.۲۶ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۴) | ۰ |