| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۶۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۵۴.۸۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۶۷.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۲۳۵.۱۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۳ |
۳۴,۸۶۳.۷۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۹ |
۵۱,۶۳۷.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۸.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۵.۰۵ |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۹۶.۵۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|