| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۴,۵۰۱.۷۳ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۹) |
۱۷۹.۸ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۱۰.۰۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۴۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۵) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸۲.۷۵ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۳.۹۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۰.۹۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۳۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۳۳) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۵.۰۲ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۱۶ |
۸۱۲.۳۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
|
|