| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۰۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۸۴,۹۲۱.۴۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶ |
۳,۴۴۳.۳۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۳۳ |
۵,۵۷۸.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۴ |
۷,۱۵۳.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۵۳.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۶۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۶۰.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۷۴.۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۶۴.۸۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۴۰.۶۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۳.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
|
|