| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۸۴.۴۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۸,۰۰۶.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۴۲ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۲۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۱۰.۴۷ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۴.۱۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۴,۴۰۶.۰۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۰۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۵۷.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۲۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۵.۲) |
|
|