| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۷۲.۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۱۱ |
۲,۶۳۸.۴۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶۶.۰۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۸۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۰.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۴۳.۶۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷ |
۳,۰۱۴.۰۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۴۰۰.۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۱۰.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۷.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|