| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۱ |
۵,۳۰۶.۲۵ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۸.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۲۷) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۸.۰۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۹.۰۱ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۲.۳۶ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۷۹۲.۵ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|