| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۰.۰۳ |
۱۱,۲۲۲.۷۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۰۴ |
۲,۱۲۵.۴۷ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۷ |
(۰.۵۸) |
۱,۱۵۴.۸۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۴۸۷.۸۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۸ |
۲۵۵,۸۴۵.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۲ |
۳.۵۲ |
۶۲۳,۹۳۷.۶۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵,۶۹۹.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۱ |
۱,۴۷۹.۷۵ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|