| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۶.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۲.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۴۴) |
۶.۸۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|