صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰.۶۶ | (۰.۹۲) | ۱,۰۱۶.۲۲ | (۹۶.۶) |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | (۰.۴۷) | (۳.۹۲) | (۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۴) | ۰ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | (۰.۵۴) | ۰.۰۷ | (۸۵.۹۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۱) | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | (۰.۶۱) | ۰ | (۸۹.۱۳) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | (۰.۴۲) | ۰.۰۴ | (۷۸.۶۳) | ۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۶۸ | ۰.۵ | ۱,۰۹۱.۸۵ | ۵۰۸.۶۹ |