| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱۱.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۷۵.۱۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵,۷۹۶.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱ |
۲۸۳.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۳۹) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۹ |
(۹۰.۰۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۴.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
|
|