| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۳ |
۱.۸ |
۴,۰۷۷.۸۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۰.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۲.۶۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۴۳.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲۷ |
۳۹۰.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۲۲) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۷.۴) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۱.۵) |
|
|