| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۴۴) |
۶.۸۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۱ |
۵,۳۰۶.۲۵ |
۴.۴۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۸.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۵) |
|
|