| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۱۰,۲۱۸.۳۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸ |
۳۰۸.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۹.۸۶ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۴۴۰.۲۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۴) |
۲,۳۵۹.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۸) |
۹۵۶.۷۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۳۶,۲۰۸.۲۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۳۸ |
۳۷,۲۹۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۶,۹۸۹.۹۳ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۵۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲۷.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۳.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|