| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۰.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۶۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۴۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۸۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۷۲.۴۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۸۴ |
۴۲۵.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۴ |
۰.۶۲ |
۱۱۰,۲۱۸.۳۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۸ |
۳۰۸.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۱۹.۸۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۸) |
۴۴۰.۲۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۴) |
۲,۳۵۹.۴ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
|
|