| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۴۰۰.۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۱۰.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۷.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۶) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۸) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۱.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۸.۱۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۲۶.۹۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۸۴) |
(۷۵.۰۱) |
|
|