| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۱.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۸.۱۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۲۶.۹۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۸۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۰۹) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۶.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۲.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|