| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۷۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۴۹) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۰۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۶.۸۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۴۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۰.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۶۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۴۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۸۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۷۱ |
۹۷۲.۴۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۸۴ |
۴۲۵.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۳.۴۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
|
|