| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۱۵۸.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۴۰۴.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۲.۴۹ |
۶۱۳.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۷,۲۸۳.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۰۸ |
۱,۵۴۲.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۵۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۰۸.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۴۰.۹۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۸۳.۲۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۷.۷۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۴ |
(۹۲.۳۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
۱.۷۶ |
۴,۴۶۳.۱۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|