| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۳.۶۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹۸.۷۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۲۶ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۵۷) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۴) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۴.۶۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۱۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۷.۱۷ |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۴۵.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|