| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۴۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۹ |
۲,۶۵۱.۷۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱ |
۱.۱۶ |
۳,۷۱۵.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۳۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۲۰.۳۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۶۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۵۹ |
(۵۴.۰۵) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۸۲۱.۲۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۳۶ |
۲.۳۹ |
۱۳,۸۷۱.۳۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|