| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۳.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۷۲.۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۱۱ |
۲,۶۳۸.۴۶ |
۵۱.۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶۶.۰۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۸۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۰.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۴۳.۶۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷ |
۳,۰۱۴.۰۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۴۰۰.۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۱۰.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
|
|