صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | (۰.۳) | (۰.۴۱) | (۶۷.۱۱) | (۷۷.۷۷) |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۱) | ۰ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۳۵) | (۸۵.۷) | (۷۱.۸) |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۹) | (۱۶.۹۹) | (۵۰.۵۶) |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۸.۴۹ | (۰.۲۳) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۰۱) |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱.۵۹ | ۱.۷۲ | ۳۱,۲۱۱.۶۱ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴.۶ | ۴.۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۸) | ۰ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۸۸) | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۰.۶۸ | ۰.۵ | ۱,۰۹۱.۸۵ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۰.۳۱) | ۰.۷۳ | (۶۸.۳۶) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۱.۱۷) | ۰.۱ | (۹۸.۶۶) | ۴۶.۱۷ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۰.۸۵) | (۱.۱) | (۹۵.۵۶) | (۹۸.۲۴) |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۰.۳ | ۰.۵۲ | ۱۹۴.۲۶ | ۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۴) | ۰ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۴) | ۰ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | (۰.۴۴) | ۰.۹۷ | (۸۰.۰۱) | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۶) | ۰ |