| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳,۴۴۱.۴۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۱۶,۶۹۹.۹۱ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۱۰۹.۰۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۱۴ |
۳.۰۴ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۱۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|