ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳,۴۴۱.۴۲ |
(۸۲.۳۶) |
۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۱۶,۶۹۹.۹۱ |
(۹۷.۵۴) |
۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۱۰۹.۰۲ |
۴۴۵.۲۲ |
۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۱۴ |
۳.۰۴ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۱۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|