| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۹ |
۵۱,۶۳۷.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۸.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۵.۰۵ |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۹۶.۵۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۳.۲۵ |
۷۲۳.۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۴.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۴۹۱,۷۸۲.۴۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۳.۶۹ |
۰ |
|
|