| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۲ |
۰.۵۴ |
۷,۶۶۷.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۱۳.۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۵۰۱.۰۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۷.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۲ |
۱۰۷.۰۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶,۱۷۵.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲ |
۴.۶۵ |
۱۳۸,۲۱۱.۰۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|