| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۱۰۶.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۷.۹۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۲۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۶.۶۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۳.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵۸,۶۴۳.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
|
|