| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۴۴) |
۶.۸۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۱ |
۵,۳۰۶.۲۵ |
۴.۴۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|