| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۷.۴۱) |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۵) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۶۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۵.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۲۸.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۸.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۲.۴۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۲۱ |
۳.۷۷ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|