| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۱ |
۱,۴۷۹.۷۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۸۹ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۰۹.۱۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۷ |
۲۸,۵۴۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|