| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۸.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۲۷) |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۸.۰۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۹.۰۱ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۲.۳۶ |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۷۹۲.۵ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۲۷.۲۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۴۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۹ |
۲,۶۵۱.۷۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱ |
۱.۱۶ |
۳,۷۱۵.۰۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۳۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۲) |
۱۸.۱۳ |
|
|