| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳,۴۴۱.۴۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۱۶,۶۹۹.۹۱ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۱۰۹.۰۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۱۴ |
۳.۰۴ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۱۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۱۶ |
۱.۳۹ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۲ |
۰.۵۴ |
۷,۶۶۷.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۱۳.۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۵۰۱.۰۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۷.۲۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۲ |
۱۰۷.۰۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۳ |
۲۵۴.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|