| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۰.۱۹ |
۸,۰۰۶.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۴۲ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۶.۲۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵,۸۱۰.۴۷ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۴.۱۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۴,۴۰۶.۰۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۲۰۳.۳۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۵۷.۵۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۲۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۰.۰۳ |
۱۱,۲۲۲.۷۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|