| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶,۱۷۵.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲ |
۴.۶۵ |
۱۳۸,۲۱۱.۰۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۳ |
۶۰,۱۰۳.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۷.۴۱) |
۳۲ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۵) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۶۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۵.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۲۸.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|