| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۶۷.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۲۳۵.۱۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۳ |
۳۴,۸۶۳.۷۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۹ |
۵۱,۶۳۷.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۸.۵۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۱) |
۸۵.۰۵ |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۹۶.۵۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۶۸ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۳.۲۵ |
۷۲۳.۹ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|