| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰ |
۶۱,۵۰۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۱۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۴.۵۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۵۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۷۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۲۸) |
۸۰۰.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۲ |
۸۸۹.۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۵۶.۸۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲۵ |
۱۱,۳۶۹.۱۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|