| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۹۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱۱.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۷۵.۱۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵,۷۹۶.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱ |
۲۸۳.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۳۹) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۹ |
(۹۰.۰۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|