| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۳) |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۰۹.۱۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۷ |
۲۸,۵۴۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۱۷,۱۹۰.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۱۰۶.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|