| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۸.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۲.۴۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۲۱ |
۳.۷۷ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۳۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۲ |
۴.۰۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۱۸.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۸۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۳.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
|
|