| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۲.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
۲.۳۳ |
۳,۰۴۸.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲ |
۵,۸۲۳.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۲.۵۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۲ |
۱,۴۰۹.۰۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|