| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳,۴۴۱.۴۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۱۶,۶۹۹.۹۱ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۱,۱۰۹.۰۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۱۴ |
۳.۰۴ |
۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۱۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۴.۱۶ |
۱.۳۹ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۲ |
۰.۵۴ |
۷,۶۶۷.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|