| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۰۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۸۴,۹۲۱.۴۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶ |
۳,۴۴۳.۳۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۳۳ |
۵,۵۷۸.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۴ |
۷,۱۵۳.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۵۳.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۶۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۶۰.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۷۴.۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۶۴.۸۳ |
۴۷.۳۹ |
|
|