| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۷ |
۲.۷۹ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵,۷۳۷.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۲.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۶۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۰۴۹.۷۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۳۴.۳۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲ |
۳.۲ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۱۳ |
۱.۴۴ |
۷,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۹.۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۶.۰۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۴.۷۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۴۹۹.۴۵ |
(۶۶.۲۵) |
|
|