| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۲۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۶.۶۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۳.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۶۶) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۰۴ |
۲.۹ |
۱۵۸,۶۴۳.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۲۱.۷۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۲ |
۰.۴۳ |
۲۹۹,۱۷۱.۵۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱۴.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۵) |
|
|