| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۴۵۰.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۶۳ |
۹.۳۸ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۳.۱۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۰.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵.۴۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۱۵.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۲۸ |
۱,۶۰۶.۱۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۵.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۲۳ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|