| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۸.۹۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۲۱۳.۹۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۶.۳۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۷) |
۱,۶۵۶.۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳ |
۲,۶۳۰.۹۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۱۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۶.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۷۵.۵۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۲۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۴۵) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۱۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|