صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۵.۷۳ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴.۷۴ | ۲.۰۹ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۲) | ۰ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۹) | ۰ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | (۰.۲۷) | ۱.۲۶ | (۶۲.۸) | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۱.۷۳ | ۱,۸۹۴.۶ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۳) | ۰ |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۱) | ۰ |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۱۴.۴۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۵ | ۴۹,۹۲۹.۷ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۳) | ۰ |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۵) | ۰ |