| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۴.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۰.۹۶) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۱۷) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۳۸۳.۰۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۲.۵۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴ |
۱۲۰.۸۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۲۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|