| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۶۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۰۶.۹۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۱ |
۲,۸۸۳.۳۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۳۲.۰۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۰۴ |
(۸۷.۳۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۶,۳۸۰.۲۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۸ |
۵۱.۸۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۲۲.۰۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۵.۹۹ |
۰ |
|
|