| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱.۴۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۶.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۲۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۱.۸۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۵.۴۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۳.۶۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۹۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۴۷.۷۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۸۱.۶۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|