| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۶۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰.۸۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۸.۶۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۳۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۴.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|