| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۳ |
۱,۸۹۴.۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۲ |
۱.۶۵ |
۴۹,۹۲۹.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۸ |
۱۸,۱۵۱.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۳.۲۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
|
|