| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۳.۲۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۲.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۸۳ |
۱,۷۰۱.۰۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۲۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۹.۸۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
|
|