| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۸.۸۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۶۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۴۱.۳۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۱۸ |
۷۸,۲۶۵.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۹۵ |
۱۷۷.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۰۸ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۶.۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۰۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۵ |
۶۲۷.۸۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|