| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۵ |
۲۵۷.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۶۷.۷۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۶,۳۹۷.۳۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۱۹.۹۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۵۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۹ |
۳.۰۲ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۶۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۸۲.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|