| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۲ |
۸۸۹.۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۵۶.۸۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲۵ |
۱۱,۳۶۹.۱۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۳۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۲.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
۲.۳۳ |
۳,۰۴۸.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲ |
۵,۸۲۳.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۲.۵۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
|
|