| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۸۱.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۴ |
۴۳۶.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۲۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۵) |
۷۱۶.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۵۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۱ |
۱۰۴.۳۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|