| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۳.۱۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۰.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵.۴۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۱۵.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۲۸ |
۱,۶۰۶.۱۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۵.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۲۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۸.۱۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۶۴) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۷۴.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|