| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶ |
۷,۲۱۳.۵۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۸۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۲۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۷.۹۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۷.۷۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۱,۹۴۷.۸۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۹.۲۶) |
|
|