| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۵.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۴۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۸۸.۰۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۷۴) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۵۷ |
۵,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۷) |
|
|