| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶,۱۷۵.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲ |
۴.۶۵ |
۱۳۸,۲۱۱.۰۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۳ |
۶۰,۱۰۳.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۷.۴۱) |
۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۵) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۶۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۵.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۲۸.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|