| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۷ |
۱.۸۲ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۰۷۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۷۶۷.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۸۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۱۹ |
۰.۳۶ |
۲۷۰,۳۸۱.۴۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
|
|