| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۵۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۷۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶ |
(۰.۲۸) |
۸۰۰.۹۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۲ |
۸۸۹.۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۵۶.۸۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۱ |
۲.۲۵ |
۱۱,۳۶۹.۱۷ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۱.۳۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۲.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|