| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۷.۸۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۲) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۱۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۳۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۶۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۰۶.۹۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۱ |
۲,۸۸۳.۳۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۳۲.۰۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۰۴ |
(۸۷.۳۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۶,۳۸۰.۲۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
|
|