| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۸.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸) |
(۲۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۵.۰۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۲۶) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۲.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۳۱۱,۴۵۴.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
|
|