| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۶۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۴۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۷ |
(۵۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸,۹۲۷.۱۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۲.۲ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹,۲۶۲.۴۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۷ |
(۴۷.۸۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۲) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۱۲) |
۱۴۰.۵۶ |
|
|