صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۸) | ۰ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۴) | ۰ |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | (۱.۰۵) | ۰.۵۶ | (۹۷.۸۶) | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۰.۹۳) | (۲.۲۶) | (۹۶.۷۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۲.۱۹ | ۰.۳۶ | ۲۷۰,۳۸۱.۴۳ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۲.۶۷ | ۱.۰۵ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | (۰.۸۴) | (۰.۳۴) | (۹۵.۳۳) | (۷۱.۳۷) |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۱) | ۰ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۳۲) | (۰.۵۲) | (۶۸.۸۶) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | (۰.۱) | ۰.۱۸ | (۲۹.۵۲) | ۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۵.۷۳ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴.۷۴ | ۲.۰۹ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۲) | ۰ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۹) | ۰ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | (۰.۲۷) | ۱.۲۶ | (۶۲.۸) | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |