| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۹۱.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۶۲۸.۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۳۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۴.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|