| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۹ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۱۱ |
۱.۶۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۰۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶ |
۷,۲۱۳.۵۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۸۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۲۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۷.۹۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۷.۷۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۱,۹۴۷.۸۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|