| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۸۳ |
۱,۷۰۱.۰۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۲۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۹.۸۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۶۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۴۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۷ |
(۵۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸,۹۲۷.۱۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۲.۲ |
(۰.۰۷) |
۲۷۹,۲۶۲.۴۵ |
(۲۲.۸۷) |
|
|