| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۸۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۳.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۷۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۸.۲۴) |
۴۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۱.۲۱ |
۱,۰۵۵.۰۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰ |
۶۱,۵۰۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۱۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۴.۵۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۴۴.۸۳) |
|
|