| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۵.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۲۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۸.۱۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۶۴) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۷۴.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۹.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۹۹۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۴۲.۹۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۰۳) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|