| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۹۵ |
۱۷۷.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۰۸ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۶.۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۰۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۵ |
۶۲۷.۸۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۵.۰۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۵ |
۳,۴۶۳.۳۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|