صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۱.۷۳ | ۱,۸۹۴.۶ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۳) | ۰ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۱) | ۰ |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۱۴.۴۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۵ | ۴۹,۹۲۹.۷ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۳) | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۵) | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱.۴۴ | ۰.۵۸ | ۱۸,۱۵۱.۸۹ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۸ | ۱۳۱.۶۲ | ۹۵.۱ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۲۲ | (۰.۰۴) | ۱۲۳.۲۹ | (۱۵.۱۲) |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۱۳ | ۰.۱۸ | ۶۱.۰۸ | ۹۵.۱۱ |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۰.۷۴) | (۱.۱۴) | (۹۳.۳۹) | (۹۸.۴۸) |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۳) | ۰ |