| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۸۷ |
۷۹,۵۱۳.۷۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۸۱.۵۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۵.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۴۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۸۸.۰۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۷۴) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|