| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۵۷ |
۵,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۳.۱۲ |
۱.۴۷ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۴۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|