| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۱۲.۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۹,۰۳۱.۷۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۶.۷۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۲۴.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۶۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۳.۳۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۲۸) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۲.۸۱ |
۰ |
|
|