| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۲.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۸۳ |
۱,۷۰۱.۰۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۲۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۹.۸۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۶۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۳.۴۱) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۴.۱۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۷ |
(۵۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸,۹۲۷.۱۵ |
(۶.۰۹) |
|
|