| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۱۸.۸۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۸۲.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۴ |
۱۱۰,۷۰۳.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۵ |
۳۶,۲۶۲.۹۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۴۸ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|