| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۶۷.۷۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۶,۳۹۷.۳۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۱۹.۹۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۵۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۹ |
۳.۰۲ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۶۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۸۲.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|