| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۵.۸۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۹۱.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۶۲۸.۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۳۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۸ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|