ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۲۱ |
۱۱۵,۲۵۴.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۵ |
۱۹,۰۴۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۶.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۲۸۲.۹۸ |
(۹۰.۴۹) |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶,۹۷۹.۷۵ |
(۸۱.۴۹) |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۱۵۸.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۴۰۴.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۲.۴۹ |
۶۱۳.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۷,۲۸۳.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|