| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۰۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۲.۳۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۳) |
۱.۷ |
(۹۹.۴۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۴) |
۲.۶۸ |
(۷۷.۱۲) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۲.۵۸ |
۲,۱۷۵.۳۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۹۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۱.۷۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۷۶ |
(۸۶.۲۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|