| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۶) |
۱.۶۲ |
(۹۹.۳۳) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۶۸ |
(۹۹.۴۸) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۳) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۴۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۶۵ |
۱.۱۳ |
۳۹,۴۴۶.۹۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱ |
۸۷۱.۵۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۵۳) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
|
|