| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۰۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۶۸.۰۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۲۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۱۷.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۱.۵) |
۸۸,۷۹۱.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۱۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۰۸.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
|
|