| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۸۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۶) |
۱۱۲.۶۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۹۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۸.۲۸) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۰۹) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۶۲) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۱۳) |
|
|