صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۷) ۰
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۱.۸۷ ۰.۹۷ ۸۵,۰۶۰.۲۱ ۳,۲۶۸.۹۴
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۲.۱۴ ۰.۴۸ ۲۲۴,۰۹۳.۹۸ ۴۶۸.۰۲
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۱.۹۵ ۲.۲۱ ۱۱۵,۲۵۴.۷۳ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۱۶ (۰.۶۵) ۸۰.۱۹ (۹۰.۷۴)
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۰.۱۲ (۱.۳۲) ۵۳.۰۸ (۹۹.۲۱)
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۳) ۰
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۶) ۰
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱.۴۵ ۰.۵ ۱۹,۰۴۶.۲۴ ۵۱۳.۲۶
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۱.۶۶ ۱.۱۸ ۴۰,۳۵۶.۲۶ ۷,۰۵۱.۹۸
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۲.۹ ۲.۵۴ ۳,۴۱۰,۰۰۰ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۱.۵۳ (۰.۶۴) ۲۵,۲۸۲.۹۸ (۹۰.۴۹)
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱.۵۵ (۰.۴۶) ۲۶,۹۷۹.۷۵ (۸۱.۴۹)
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۱) ۰
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶۵) ۰
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱.۹۸ ۰.۴۶ ۱۳۰,۱۵۸.۱۴ ۴۳۹.۶۲
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱.۵۲ ۱.۰۸ ۲۴,۴۰۴.۸۱ ۴,۹۸۱.۸۶
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۰.۵۴ ۲.۴۹ ۶۱۳.۲۸ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۱.۶۴ ۲.۱۵ ۳۷,۲۸۳.۷۷ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳