| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
۲.۲۱ |
۱۱۵,۲۵۴.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۵) |
۸۰.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۵ |
۱۹,۰۴۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۶.۲۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۲۸۲.۹۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶,۹۷۹.۷۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۱۵۸.۱۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۴۰۴.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵۴ |
۲.۴۹ |
۶۱۳.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۷,۲۸۳.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|