| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۴.۱۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۳۴.۸۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶۹.۷ |
(۷۱.۸۶) |
|
|