| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۴۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۸۸.۰۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۷۴) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۵۷ |
۵,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|