| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۲.۲۱ |
(۹۴.۸۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۳۱ |
۱,۱۵۸.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۲) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۵ |
۵۷,۶۳۱.۸۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۶۶ |
۲,۶۸۴.۲۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|