| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۴.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۹۱) |
۸۳,۸۹۱.۵۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۴ |
۰.۸۸ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۲.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۸۷ |
۷۹,۵۱۳.۷۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۸۱.۵۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
|
|