| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۴۳۴.۸۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۳۳۷.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۲ |
۱۳۱,۸۱۱.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۵۶ |
۲۵۳,۳۶۲.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۷۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۷۶.۴۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۹ |
(۷۵.۷) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|