| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۱) |
۲,۳۶۷.۲۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۳۴,۲۸۰.۶۵ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۷۰۲.۸۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۴) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۸.۹۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۵ |
(۹۷.۸) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۹۸.۶۸) |
۴۰۹.۴۳ |
|
|