| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۶۲۸.۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۳۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۴.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۱.۸) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۶۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
|
|