| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۵ |
۶۲۷.۸۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۵.۰۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۵ |
۳,۴۶۳.۳۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۵۳) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|