| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۸ |
۲.۱۲ |
۷۳۰.۰۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۲۴۲.۲۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۸۶) |
۲,۲۳۷.۹۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۴۳۴.۸۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۳۳۷.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۲ |
۱۳۱,۸۱۱.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۵۶ |
۲۵۳,۳۶۲.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۷۶) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|