| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۷ |
۱.۸۲ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۰۷۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۷۶۷.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۸۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۱۹ |
۰.۳۶ |
۲۷۰,۳۸۱.۴۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۵۲) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۷۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۷۴ |
۲.۰۹ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
|
|