| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۴۸ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|