| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۴,۴۹۵.۶۹ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۵۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۱) |
۲,۳۶۷.۲۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۳۴,۲۸۰.۶۵ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۷۰۲.۸۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۴) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۹ |
۲,۸۳۸.۹۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|