صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۱.۷۳ | ۱,۸۹۴.۶ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۳) | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۱) | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۱۴.۴۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۵ | ۴۹,۹۲۹.۷ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۳) | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۵) | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱.۴۴ | ۰.۵۸ | ۱۸,۱۵۱.۸۹ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۸ | ۱۳۱.۶۲ | ۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰.۲۲ | (۰.۰۴) | ۱۲۳.۲۹ | (۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰.۱۳ | ۰.۱۸ | ۶۱.۰۸ | ۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۰.۷۴) | (۱.۱۴) | (۹۳.۳۹) | (۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۳) | ۰ |