| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۱۱ |
۱.۶۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۰۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶ |
۷,۲۱۳.۵۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۸۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۲۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۷.۹۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۷.۷۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۱,۹۴۷.۸۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۴.۸ |
|
|