| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۰۶.۹۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۵۱ |
۲,۸۸۳.۳۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۴۳۲.۰۶ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۰۴ |
(۸۷.۳۶) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۶,۳۸۰.۲۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۸ |
۵۱.۸۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۱۹ |
۶۲۲.۰۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۷ |
۸۷,۱۶۴.۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۳) |
(۸۳.۹۳) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۹۸) |
|
|