| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۵ |
۵۷,۶۳۱.۸۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۲ |
۲.۶۶ |
۲,۶۸۴.۲۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۰۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۴,۸۸۳.۶۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۶۲.۴۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱.۹) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۶۵.۱۱ |
۵۶.۶۹ |
|
|