| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۵.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۱.۶۵ |
(۱) |
۳۸,۶۱۲.۰۹ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۸) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۸۶) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۳.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۷) |
۲.۲۳ |
(۹۲.۳۷) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۸۲ |
(۱.۰۵) |
۷۲,۹۶۶.۴۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|