ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۶) |
۴۷.۲۱ |
(۸۹.۰۵) |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۱) |
۲۹۲.۲۱ |
(۹۶.۴) |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۷.۱۳) |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۷ |
۴,۲۱۲.۹۸ |
۸۴.۲۴ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۱۳ |
۳.۹۴ |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۵۵,۵۷۶.۴۹ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۱.۹ |
۲۵۳.۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۰۶) |
۲۱۱.۵۶ |
|