| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۲ |
۱.۶۵ |
۴۹,۹۲۹.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۸ |
۱۸,۱۵۱.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۳.۲۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۲.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|