| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵,۹۲۸.۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۱.۴۱ |
۴۴۲,۶۷۵.۵۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۸) |
۱۱۴,۵۸۲.۶۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۷۶.۸۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۸ |
۶۳,۹۰۹.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۵۴۶.۷۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۵۰.۱۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲.۷۱ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۰.۱۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۹۲.۱۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|