| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۳.۲۲) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸ |
۳.۲۲ |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۸۹ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۸۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۲۹) |
|
|