| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۲۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۲۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۶ |
۶۲۰.۳۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۶۱.۴۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱۵ |
۲۵۷.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۸۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۶۷.۷۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|