| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۷) |
۲.۲۳ |
(۹۲.۳۷) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۸۲ |
(۱.۰۵) |
۷۲,۹۶۶.۴۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
(۲.۰۸) |
۱۲۷,۵۷۵.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵,۹۲۸.۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۱.۴۱ |
۴۴۲,۶۷۵.۵۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۸) |
۱۱۴,۵۸۲.۶۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۸۷۶.۸۵ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۸ |
۶۳,۹۰۹.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۵۴۶.۷۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۳ |
(۴۸.۷۹) |
|
|