| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۴.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۵۲) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۴,۴۹۵.۶۹ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۵۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۱) |
۲,۳۶۷.۲۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۱.۱۹) |
۳۴,۲۸۰.۶۵ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۷۰۲.۸۵ |
(۲۱.۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۷ |
(۹۰.۰۴) |
۴۵۸.۹۳ |
|
|