| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۳.۲۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۲.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۸۳ |
۱,۷۰۱.۰۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۲۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۲۹.۸۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۶۷.۸۹ |
۰ |
|
|