| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۷) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۴.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۵۲) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۴,۴۹۵.۶۹ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۹ |
(۵۶.۵۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|