| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۶.۳۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۱۸.۸۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۸۲.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۴ |
۱۱۰,۷۰۳.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۵ |
۳۶,۲۶۲.۹۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
|
|