| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲۳ |
۲,۴۶۷.۷۳ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۱ |
۸۶,۳۹۷.۳۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۹۳ |
۱,۶۱۹.۹۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۵۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۴۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۴۹ |
۳.۰۲ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۶۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۸۲.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|