| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۶۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۴۱.۳۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۱۸ |
۷۸,۲۶۵.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۹۵ |
۱۷۷.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۰۸ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۶.۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۰۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۵ |
۶۲۷.۸۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
|
|