| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۰۷) |
۰.۳۱ |
(۹۸.۰۶) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۷ |
۳.۲۷ |
۶,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۳.۲۲) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۹۹) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸ |
۳.۲۲ |
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۸۹ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۳ |
۰ |
|
|