| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۹ |
۱.۲۳ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۶۸.۲۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۶,۲۳۶.۳۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۳.۷۳ |
۳۹,۵۱۴.۱۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۵,۴۹۲.۳۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۵ |
۱.۳ |
۸۲۶,۸۷۳.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۷۸ |
۶۸۷,۵۰۷.۲۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱ |
۲.۱۸ |
۳,۷۱۴.۱۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۴۱.۵۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۵۹.۸۱ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۲.۱۴) |
۶۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|