| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۰۸ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۶.۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۰۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۵ |
۶۲۷.۸۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۵.۰۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۸۵ |
۳,۴۶۳.۳۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۳.۸) |
(۲۰.۶۱) |
|
|