| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۵۶ |
۲۵۳,۳۶۲.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۷۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۷۶.۴۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۹ |
(۷۵.۷) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۲.۲۳ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۷) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|