| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۳۴ |
۹۸۲.۸۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۳.۵۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۱.۲۹ |
(۳۱.۶۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۶ |
(۴۹.۶۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۴) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۲۱ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۷ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۵ |
(۸۰.۰۳) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷) |
(۱۹.۹۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۹.۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۹ |
(۵۹.۲۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۴.۰۱) |
(۹۷.۲۶) |
|
|