| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۷۱ |
۳,۳۳۷.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۲.۲ |
۱۳۱,۸۱۱.۶۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۱۷ |
۱.۵۶ |
۲۵۳,۳۶۲.۵۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۹ |
(۸۰.۰۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۷۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۶۷۶.۴۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۳۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۹ |
(۷۵.۷) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۲۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۳.۸۲) |
|
|