| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۲.۵۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۶ |
(۷۲) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۳.۵۷) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴ |
۱۲۰.۸۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۲۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۰۹۸.۲۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۹ |
۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۱۱ |
۱.۶۲ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۰۳) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۶ |
۷,۲۱۳.۵۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۸.۸۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
|
|