| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۷۴) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۹۸) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۶۲۰.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۵۷ |
۵,۷۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۳.۱۲ |
۱.۴۷ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|