صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴.۷۴ | ۲.۰۹ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۲) | ۰ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۹) | ۰ |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | (۰.۲۷) | ۱.۲۶ | (۶۲.۸) | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۱.۷۳ | ۱,۸۹۴.۶ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۳) | ۰ |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۱) | ۰ |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۱۴.۴۹) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۷۲ | ۱.۶۵ | ۴۹,۹۲۹.۷ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۳) | ۰ |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۵) | ۰ |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱.۴۴ | ۰.۵۸ | ۱۸,۱۵۱.۸۹ | ۷۳۴.۳۶ |