| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۵ |
(۲۸.۹۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۳۲) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۷) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۲ |
۸۱۸.۴۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۴۴) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۵) |
۱۷۴.۷۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۰.۹۶) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۱۷) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|