| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۹۱) |
۸۳,۸۹۱.۵۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۴ |
۰.۸۸ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۲.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۸۷ |
۷۹,۵۱۳.۷۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۱) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۸۱.۵۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۵.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۵۴ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۴۳ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴۲ |
۲.۵۴ |
۱۶,۸۸۸.۰۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|