| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۷ |
۱.۸۲ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۰۷۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۷۶۷.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۸۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۱۹ |
۰.۳۶ |
۲۷۰,۳۸۱.۴۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۵۲) |
۹۱.۵۶ |
|
|