ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۳۴ |
۹۸۲.۸۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۳.۵۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۱) |
۱.۲۹ |
(۳۱.۶۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۶ |
(۴۹.۶۶) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۴) |
(۶۲.۷۴) |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۲۱ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۲.۰۷ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۵ |
(۸۰.۰۳) |
۵۲۱.۸۷ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷) |
(۱۹.۹۱) |
(۹۲.۱۷) |
|