| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۲.۲۱ |
(۹۴.۸۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۳۱ |
۱,۱۵۸.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|