صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۴) | ۰ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | (۱.۰۵) | ۰.۵۶ | (۹۷.۸۶) | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۰.۹۳) | (۲.۲۶) | (۹۶.۷۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۲.۱۹ | ۰.۳۶ | ۲۷۰,۳۸۱.۴۳ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۲.۶۷ | ۱.۰۵ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | (۰.۸۴) | (۰.۳۴) | (۹۵.۳۳) | (۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۱) | ۰ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۳۲) | (۰.۵۲) | (۶۸.۸۶) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | (۰.۱) | ۰.۱۸ | (۲۹.۵۲) | ۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۵.۷۳ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴.۷۴ | ۲.۰۹ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۲) | ۰ |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۹) | ۰ |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | (۰.۲۷) | ۱.۲۶ | (۶۲.۸) | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |