| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۹۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۸.۸۸) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۶۸) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۰۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۲۴۱.۳۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۱۸ |
۷۸,۲۶۵.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۳۳) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۲۸ |
۱.۹۵ |
۱۷۷.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۰۸ |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۶.۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|