| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۶۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۲۸۲.۱۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۵۸ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۹۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۴.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۹۱) |
۸۳,۸۹۱.۵۹ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۴ |
۰.۸۸ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۲.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
|
|