| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۸ |
۶۳,۹۰۹.۲۸ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۳۴ |
۱۰,۵۴۶.۷۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۵۰.۱۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲.۷۱ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۴۱ |
۲.۶۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۱.۷۳ |
۶۹۰.۱۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۹۲.۱۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
(۱.۳۵) |
۵,۳۸۴.۱ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۹ |
۱.۲۳ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۰.۵۶) |
۲,۸۶۸.۲۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵۸ |
۵۶,۲۳۶.۳۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۶۵ |
۳.۷۳ |
۳۹,۵۱۴.۱۵ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
|
|