صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | (۵.۱۴) | ۰.۷ | (۱۰۰) | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۲.۲۱) | (۱.۵۲) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۲.۵۱) | (۳.۵) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۲.۹۲) | (۲.۷۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | (۵.۲۲) | ۰.۲۵ | (۱۰۰) | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۶ | ۰ |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | (۳.۷۳) | ۱.۹۱ | (۱۰۰) | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۵.۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۱.۱۹) | (۳.۴۶) | (۹۸.۷۴) | (۱۰۰) |
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۳.۶۲) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۴.۴۳) | (۰.۲۷) | (۱۰۰) | (۶۲.۶۶) |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵.۰۲ | ۲.۳۷ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |