| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۱) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۳.۱۲ |
۱.۴۷ |
۷,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۴۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۶.۳۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۱۸.۸۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۸۲.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۴ |
۱۱۰,۷۰۳.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۵ |
۳۶,۲۶۲.۹۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|