| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۱۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۰۸.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۷ |
۸,۷۷۲.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۷۴ |
۲۴۷.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۴.۳۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۶۵ |
۲,۳۶۱.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۵۴۷.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۲.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۲.۵۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
(۱.۵۴) |
۴۷,۶۳۸.۵۷ |
(۹۹.۶۶) |
|
|