| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۳۱ |
۱,۴۷۹.۷۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۹۱ |
۰.۸۹ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۵) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۰۹.۱۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۷.۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۷ |
۲۸,۵۴۳.۵۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|