| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۷۵) |
۳۸۸,۲۷۳.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۴,۸۸۴.۴۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۷۱ |
۸۳,۳۸۳.۱۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۵۳) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۵۸۱.۰۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۲.۱۸ |
۲۶,۸۹۷.۲۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۴۲۹.۶۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۸ |
۲ |
۳۰,۸۸۱.۷۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۲ |
۲.۲۹ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۹۷ |
۸۵,۰۶۰.۲۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۴۸ |
۲۲۴,۰۹۳.۹۸ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|