| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۱۷,۱۹۰.۷۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۱ |
۱,۱۰۶.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳۷.۹۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۴.۲۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۲۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۶.۶۲ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۳.۲۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|