| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۹۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۹۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۸ |
۱,۳۳۱.۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۵.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۳) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۵.۱۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|