| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۰.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۴۳.۶۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷ |
۳,۰۱۴.۰۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۴۰۰.۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۱۰.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۷.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۶) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۱.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۸.۱۶) |
۲۶۷.۸۷ |
|
|