| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۴.۶۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۱۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۷.۱۷ |
(۲۳.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۴۵.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۷۶.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۲.۰۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۸) |
۱.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
|
|