| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۰۰۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۳.۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۶۸.۰۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۲۷۰.۶۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۲,۰۱۷.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۱.۸۸ |
(۱.۵) |
۸۸,۷۹۱.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۰۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۱۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۰۸.۰۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
|
|