| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۵.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۲۸.۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۱۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۸.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۲.۴۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۲۱ |
۳.۷۷ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۳۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۲ |
۴.۰۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۱۸.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|