| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۶۴) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۷۴.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۹.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۹۹۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۴۲.۹۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۰۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۶.۰۲) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۱۲.۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۹,۰۳۱.۷۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|