| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۷.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۶) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۱.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۸.۱۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۲۶.۹۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۸۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۰۹) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۶.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
|
|