| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۲ |
۱,۴۰۹.۰۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۶۶ |
۸,۷۷۰.۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۷ |
۲.۷۹ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵,۷۳۷.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۲.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۶۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۰۴۹.۷۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|