| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲ |
۳.۲ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۱۳ |
۱.۴۴ |
۷,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۹.۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۶.۰۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۴.۷۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۴۹۹.۴۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۳) |
۱,۶۷۹.۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۴۵۰.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۶۳ |
۹.۳۸ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۳.۱۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۰.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵.۴۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|