| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۶.۷۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۲۴.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۶۱.۱۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۳.۳۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۲۸) |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۲.۸۱ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۸۱.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۴ |
۴۳۶.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|