| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۵) |
۲۰۴.۶۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۱۲) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۲۷.۱۷ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۴,۶۴۵.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۴ |
۶۷۶.۱۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۷.۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۲.۰۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۸) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
|
|