| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۲ |
۳۹۳.۸۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۶۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰.۸۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۸.۶۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۳۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۴.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|