| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۱۵.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۲۸ |
۱,۶۰۶.۱۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۵.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۲۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۸.۱۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۶۴) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۷۴.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۹.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۹۹۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۴۲.۹۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|