| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۴.۰۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۰۸ |
۸۸۴,۹۲۱.۴۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۶ |
۳,۴۴۳.۳۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۳۳ |
۵,۵۷۸.۷۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۱۸ |
۱.۴ |
۷,۱۵۳.۷۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۵۳.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۶۵) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۲) |
۲,۲۶۰.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۷۴.۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۶۴.۸۳ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۴۰.۶۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۱۳.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۴۴) |
(۸۴.۲۶) |
|
|