| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۹۵ |
۲.۳۳ |
۳,۰۴۸.۷۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲ |
۵,۸۲۳.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۱۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۲.۵۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۲ |
۱,۴۰۹.۰۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۶۶ |
۸,۷۷۰.۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۷ |
۲.۷۹ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|