| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۲.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۲۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۶۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۴۴) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۰۱ |
۵,۳۰۶.۲۵ |
۴.۴۴ |
|
|