| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۵.۰۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۲۶) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۲.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۳۱۱,۴۵۴.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۴ |
(۰.۴۲) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱.۴۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۶.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۲۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۱.۸۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۵.۴۷) |
(۷۷.۷۵) |
|
|